投信委託代行業務

必須

• 証券投資信託に係る計理を中心としたバックオフィス業務の知識を有し
• 投信委託会社や資産管理銀行において投信業務の経験を有する者

歓迎

• 英語力あればなお可

求める人物像

• 広範かつ専門的な運用者アウトソースサービスの提供に熱意を持って取り組む意欲があり

使用ツール

職務内容

• 投信委託会社が日本マスタートラスト信託銀行にアウトソースするミドル・バックオフィス業務全般（基準価額計算、投信販売会社窓口、法定開示・個別レポート作成、ファンド属性管理、等）にかかるオペレーションおよび各種業務改善・効率化へ向けた企画業務です。投信委託会社が利用する専用計理システム(T-STAR、FAIMS、X-NET)、およびExcel・Accessツール、SWIFT、決済機関や清算機関のWeb、Bloomberg、Quick等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。また併せて業務運営の迅速化・正確化・効率化を目指した業務運営の改善企画も行います。ご経験とご希望を勘案し、主に以下の業務に従事いただきます。

主な仕事内容

• 1．計理システムへの属性(ファンド属性、銘柄属性)登録業務
• 2．計理システムへの各種データ(追加設定・一部解約、約定、権利、時価)入力業務
• 3．受託銀行との照合(基準価額、外国投資勘定、資金繰、決算)業務
• 4．基準価額公表業務
• 5．レポート（委託会社向け）作成業務
• 6．各種業務改善企画業務