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投信計理及び投資顧問計理スペシャリスト
給与
記載なし※ 募集要項に金額の記載がありません
- 勤務地
- 東京都中央区
- 雇用形態
- 正社員
- 働き方
- 記載なし
- 年間休日
- 記載なし
完全週休2日
要約求人票をもとにAIがまとめたものです
投資信託財産に関する基準価額算出、追加・解約、約定処理、決算業務、資料作成や報告対応などを担当します。投資一任契約資産に関する約定・権利処理、資産評価、信託銀行データとの照合、運用報告書の作成、契約資産管理システムの運用管理なども担当します。
応募資格
求める人物像
- 投信計理の実務専門家として、高度な知識を持ち主体的に職務が遂行できる方
- 困難に見舞われても自力で打破できる方
- マルチタスクのできる方
- 社内外問わずコミュニケーション力高く仕事を推進できる方
- 新しいことに積極的に挑戦できる方、向上心が高い方
使用ツール
募集要項最終確認 10/2
- 職種
- 経理
- 雇用形態
- 正社員正社員の場合、期間の定めはございません。
- 給与
- 記載なし
- 給与の詳細
- 非公開 ＜給与＞年俸制です。 ＜賞与＞原則として毎年６月に支給します。ただし、会社業績やその他の状況を勘案し、支給時期の変更又は支給しないことがあります。
- 手当
- 交通費
- 勤務地
- 104-0031 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン21階
- 働き方
- 記載なし
- 勤務時間
- 標準勤務時間 8：40～17：10
- 休日・休暇
- 完全週休2日制(土・日)祝日年末年始年次有給休暇リフレッシュ休暇(連続5日)慶弔休暇
- 福利厚生
- 退職一時金確定拠出年金制度確定給付年金制度財形貯蓄健康診断(人間ドック)資格支援制度
- 掲載日
- 2026/09/02 18:33（30日前）
- 最終確認
- 2026/10/02 02:21（今日）
仕事内容
１．投資信託財産に関する業務
- 基準価額算出、追加・解約、約定処理（管理）
- 日次資金繰、証券残高照合
- 決算業務
- 資料作成（Excel、Word、PowerPoint）
- 新規・償還等各種案件
- 財務諸表作成、監査法人対応
- 日銀報告、協会報告等
- その他関連業務
２．投資一任契約資産に関する業務
- 約定処理、権利処理、入出金および配当金の管理
- 信託銀行への運用方法指図書作成と送付
- 投資顧問料の計算と請求および管理、信託元本・信託報酬の異動管理
- 組入資産の時価評価とパフォーマンス計算
- 契約資産の取引・残高に対する信託銀行データとの日次および月次照合
- 月次・四半期および決算期の法定運用報告書の作成と顧客への交付
- 日次および月次社内報告資料の作成
- 契約資産管理システム(Ｔ-ＳＴＡＲ/ＲＸ)の運用管理
- 法定帳簿およびその他帳票の保存年月別管理
- ※①のみでも可
期待する役割・人物像
- 投信計理の実務専門家として、高度な知識を持ち主体的に職務が遂行できる方
- 困難に見舞われても自力で打破できる方
- マルチタスクのできる方
- 社内外問わずコミュニケーション力高く仕事を推進できる方
- 新しいことに積極的に挑戦できる方、向上心が高い方
この求人はSBI岡三アセットマネジメント株式会社の採用ページの掲載内容をもとに構成しています。応募条件の最新情報は募集元をご確認ください。
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